Immer mehr Anleger interessieren sich für das Investment in Rohstoff Aktien. Vor allem Unternehmen aus dem Ölsektor, dem Edelmetall-Bereich oder der Stahlerzeugung rücken für viele Investoren in den Fokus. Auch deutsche Rohstoff Aktien erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, denn vor allem deutsche Unternehmen aus dem Metall-Sektor boomen. Rohstoff Aktien stellen für die meisten Trader die einzige Möglichkeit dar, um an den Wertentwicklungen der Rohstoffe zu partizipieren, da der reale Kauf der Rohstoffe natürlich meist nicht durchgeführt wird. Wie Rohstoffe Aktien gehandelt werden und was dabei zu beachten ist, zeigen wir hier.
- Rohstoff Aktien werden weltweit gehandelt
- New York, Chicago oder London wichtigste Börsenplätze für Rohstoffhandel
- Rohstoff Fonds als Alternative zu Aktien
- Besonders viele Wertpapiere aus dem Öl- und Energiesektor
In Agrarrohstoffe investieren
Rohstoff Aktien können aus verschiedenen Sektoren stammen. Beliebt ist der Rohstoffhandel für Agrarrohstoffe, wenngleich es wenige börsennotierte Unternehmen (vor allem in Deutschland) gibt. Dennoch können Trader von den Entwicklungen am Markt für Agrarrohstoffe partizipieren. So können Sie den Fokus beispielsweise auf Rohstoffe Aktien legen, die sich mit Zuliefererprodukten befassen. Das können beispielsweise Unternehmen für:
- Landmaschinen,
- Dünger,
- Saatgut,
- Pflanzenschutzmittel
sein. Steigt die Nachfrage nach Agrarrohstoffen, sind auch diese Unternehmen gefragter denn je. Hier kann sich das Investment in Rohstoff Aktien deshalb für Anleger ebenfalls lohnen, denn von der steigenden Nachfrage partizipieren auch die Aktienkurse. Eine (höhere) Dividendenauszahlung ist oftmals die Folge.
Natürlich funktioniert diese Entwicklung auch umgekehrt: Sinkt die Nachfrage nach Agrarrohstoffen, sind auch solche Zulieferbetriebe davon betroffen. Die Folge sind demnach auch sinkende Kurse bei den Wertpapieren und damit eine reduzierte Dividende.
Rohstofffonds arbeiten mit gemischten Agrarrohstoffen
Um eine Diversifikation zu erhalten, arbeiten viele Rohstofffonds mit Wertpapieren verschiedener Unternehmungen. Rohstoff Aktien werden nicht nur von einer Firma, sondern von zahlreichen Unternehmen erworben. Dabei geht es nicht nur um Unternehmen, die unmittelbar mit den Agrarrohstoffen zu tun haben. Vielmehr beinhalten Fonds meist auch Wertpapiere von Zuliefererunternehmen.
Tipp: Trader sollten auf Rohstofffonds achten, die eine möglichst hohe Diversifikation bieten. Bevor es zum Investment kommt, ist ein umfassender Vergleich der einzelnen Angebote empfehlenswert. Nicht alle halten die gleiche Anzahl von Rohstoff Aktien. Um eine höchstmögliche Diversifikation zu gewährleisten, sollte ein gutes Mischverhältnis vorliegen.
Preisanstieg bei Rohstoffe Aktien garantiert?
Wie entwickeln sich Rohstoffe Aktien? Ist immer ein Preisanstieg garantiert? Nicht nur deutsche Rohstoff Aktien, sondern natürlich auch internationale Rohstoff Aktien sind an die Entwicklung am Rohstoffmarkt geknüpft. Die Rohstoffpreise beeinflussen die Rohstoff Aktien äußerst stark. Deshalb gibt es auch keine garantierten Gewinne. Auch, wenn eine starke Nachfrage auf dem Rohstoffmarkt besteht, ist dies noch längst keine Garantie für einen Kurszuwachs bei Rohstoff Aktien. Auch Rohstoffaktien werden mit den Entwicklungen am Aktienmarkt korreliert. Das bedeutet, wenn sich ein Abwärtstrend zeigt, können auch Rohstoffaktien nicht immer wieder stehen (selbst, wenn die Preise am Rohstoffmarkt äußerst hoch sind). Der Aktienmarkt entwickelt dann eine gewisse Eigendynamik, von der oftmals auch die Aktien deutsche Rohstoff AG nicht verschont bleiben.
Preisabsicherungsgeschäfte können Kurse der deutsche Rohstoff AG Aktien beeinflussen
Einige Unternehmen (beispielsweise aus dem Bergbau oder Goldminen) können auch Preisabsicherungsgeschäfte tätigen. Damit wird jedoch bei Preissteigerungen der Rohstoffe die Partizipation an steigenden Gewinnen verhindert. Bestes Beispiel ist der Goldpreis 2009. Wie der Markt zeigte, entwickelte sich der Goldpreis in enorme Höhen, sodass Betreiber von Goldminen keine oder lediglich äußerst kleine Gewinne erzielten. Viele Minenbetreiber teilten damals dieses Schicksal, da sie in großem Stil langfristige Sicherungsgeschäfte getätigt hatten und damit nicht vom Preisanstieg partizipieren konnten.
Hinweis: Wer in Rohstoff Aktien investieren möchte, sollte sich zunächst die Performance des Unternehmens ansehen. Bei solch einem Investment können zwar die Rohstoffpreise verlockend sein, dennoch ist die Performance des Unternehmens entscheidend. Deshalb gibt es auch keine klare Rohstoff Aktien Empfehlung, basierend auf den gegenwärtigen Marktdaten. Stattdessen sollten Anleger auf die Bilanz des Unternehmens schauen und auf deren Basis investieren oder eben nicht.
Zum Anbieter admirals CFD Service – 74% verlieren GeldRohstoffnahe Aktien handeln: in Fonds investieren
Trader können wahlweise direkt in die Aktien der deutschen Rohstoff AG investieren oder Rohstoff Wertpapiere handeln. Möglich machen es zahlreiche Fonds, die verschiedene Wertpapiere aus dem Rohstoffmarkt bündeln. So gibt es beispielsweise spezielle Fonds für Minen, Agrarrohstoffe oder Industrierohstoffe. Entsprechend der Fokussierung des Fonds sind auch die Wertpapiere darin enthalten. Allerdings kann sich ihre Gewichtung stark unterscheiden. Investieren Trader beispielsweise in einen Fonds mit Minenaktien, können darin verschiedene Wertpapiere von Minen aus Südafrika oder anderen Ländern enthalten sein. Wie hoch der Diversifikationseffekt tatsächlich ist, lässt sich nur schwer sagen. Hier ist ein Blick auf die Bestandteile des Fonds schnell weiter. Viele Fonds sind mit äußerst vielen Edelmetall- oder Energie-Wertpapieren bestückt. Dazu zählen zum Beispiel Rohstoffaktien Lithium oder Eisen-Wertpapiere.
Warum gibt es zu viele Fonds mit Edelmetall-Aktien?
Die Auswahl der Rohstoff Wertpapiere ist enorm. Es gibt nicht nur Rohstoffaktien Lithium, sondern beispielsweise auch Aluminium, Eisen oder anderer Edelmetalle. Der Grund dafür ist einfach, denn die meisten Unternehmen im Rohstoffbereich, die Börse notiert sind, zählen zum Energie-bzw. Edelmetallsektor. Meist werden solche Fonds aktiv von einem Manager geführt, der ebenfalls für die Zusammenstellung der Rohstoff Aktien verantwortlich ist. Derartige professionell gemanagtes Fonds bieten zwar den Vorteil, dass sie Zeit sparen, allerdings müssen Trader ja auch eine Verwaltungsgebühr entrichten.
Strategie bei Fonds mit Rohstoff Aktien
Wer sich die Entwicklung der einzelnen Fonds anschaut, wird schnell Unterschiede bei der Wertentwicklung feststellen. Die Fonds folgen einer bestimmten Anlagestrategie, sodass verschiedene Wertpapiere gekauft oder verkauft werden. Es gibt keine feste Rohstoff Aktien Liste, welche die Fondsmanager nutzen. Ausschlaggebend sind meist die Performance der einzelnen Wertpapiere sowie die Ausrichtung des Fonds. Deshalb sind auch die Renditeunterschiede äußerst groß. Um sich für einen passenden Rohstoff Fonds zu entscheiden, ist jedoch nicht nur die Performance entscheidend, sondern ebenfalls die Gebühren und Ausgabeaufschläge. Auch hier bestehen je nach Fonds deutliche Unterschiede.
Schutz der Fonds
Was geschieht, wenn der Fonds-Anbieter Insolvenz anmeldet? Rein rechtlich betrachtet gehören Fonds zum Sondervermögen, sodass im Insolvenzfall die Einlagen der Trader geschützt sind. Anders hingegen sieht es bei anderen Derivaten, wie beispielsweise Rohstoff Zertifikaten, aus. Entscheidend ist auch, wo sich das Rohstoffunternehmen befindet. Ist eine Goldmine beispielsweise außerhalb des EU-Raumes angesiedelt, kommt auf die Trader noch das zusätzliche Währungsrisiko hinzu. Ist der Euro besonders stark, kann die Performance des Fonds belastet werden. Zeigt sich der Euro jedoch etwas schwächer, können Trader unter Umständen von einem zusätzlichen Renditepotenzial partizipieren. Wer sich diesem Risiko nicht ausüben möchte, kann sich auch nach einem anderen Finanzderivat umsehen. Allerdings herrschen auch hier Risiken beim Investment. Diese sind zwar häufig anderer Natur, dürfen allerdings dennoch nicht vernachlässigt werden.
Zum Anbieter admirals CFD Service – 74% verlieren GeldWo werden Rohstoff Aktien gehandelt: die wichtigsten Börsenplätze der Übersicht
Die Rohstoff Aktien Liste ist lang und Gleiches gilt auch für die Liste der weltweiten Handelsplätze. Zu den bedeutenden Börsen zählt die Chicago Mercantile Exchange (CME), die sich mittlerweile mit der CBOT zusammenschloss. Seit 1919 ist der Handelsplatz unter dem Namen CME bekannt gewesen und bot vor allem den Handel mit Butter, Milch und Lebendvieh an. Ursprünglich wurde der Handelsplatz als „Chicago Butter and Egg Board“ gegründet. Überdies ist die Börse auch auf kurzfristige Zinsderivate sowie Aktienindex- und Devisenderivate spezialisiert. Gehandelt werden ebenso Industriemetalle und Kontrakte. Seit 1999 können an der CME erstmalig Wetter-Future-Kontrakte sowie Wettoptionen an der Börse gehandelt werden. Damit können Anleger auch von den Wetterkapriolen partizipieren und beispielsweise mit Derivaten ihre Investments in Rohstoff Aktien absichern.
New York Board of Trade (NYBOT)
Ein essenzieller Rohstoff-Handelsplatz ist zudem das New York Board of Trade. Dies resultiert aus einem Zusammenschluss von drei vormals selbstständigen Handelsplätzen:
- CSCE – Coffee, Sugar and Cocoa Exchange
- NYCE – New York Cotton Exchange
- NYFE – New York Futures Exchange
Mittlerweile gehört es zu den führenden Handelsplätzen für Agrarrohstoffe, vor allem für Kakao, Zucker, Kaffee, Orangensaft oder Baumwolle. Als weltweit führender Handelsplatz für den börslichen Zuckerhandel brachte NYBOT einen Future Kontrakt auf zuckerbasiertem Ethanol in den Handel. Nach Übernahme durch die ICE (Intercontinental Exchange) firmiert die Börse nun unter ICE Futures U.S.
Weitere wichtige Handelsplätze für Rohstoff Aktien
Agrarrohstoffe werden in New York an der New York Mercantile Exchange (NYME), der größten Terminbörse weltweit, ebenfalls gehandelt. Sie fusionierte 1994 mit der damals größten Edelmetall-Börse – New York Commodities Exchange (COMEX). Der Handelsplatz hat sich schließlich nach dem weiteren Zusammenschluss mit der Tokyo Commodity Exchange zum führenden Platz für Rohstoffhandel im asiatischen Raum etabliert. Gegründet wurde die Börse jedoch 1872 als Handelsplatz für Butter und Käse mit dem gleichnamigen Namen: Butter and Cheese Exchange. Das Angebot wurde aufgrund der hohen Nachfrage jedoch schnell durch Trockenfrüchte und Konservenwaren sowie Geflügel ergänzt. Heute liegt der Schwerpunkt der Handelsangebote jedoch nicht mehr auf Rohstoff Aktien, sondern vielmehr auf den Wertpapieren der Energieträger. Dazu zählen beispielsweise Energierohstoffe, wie Heizöl, Benzin, Erdöl sowie Erdgas.
Rohstoffhandel in London möglich
Bei den Agrarprodukten sind die Börsen in den USA deutlich in der Spitzenposition. Doch beim Handel mit Metallen ist ein Handelsplatz führend: London Metal Exchange (LME). Hier wird bereits seit 1571 gehandelt, wenngleich zunächst unter dem Namen „Royal Exchange“. Zunächst wurde im weiteren Verlauf lediglich Kupfer gehandelt, mittlerweile jedoch gehören Aluminium, Nickel, Blei und Zink zu den führenden Handelsangeboten. An der Londoner Warenbörse werden aber auch Edelmetalle, wie beispielsweise Silber oder Gold, gehandelt.
Zum Anbieter admirals CFD Service – 74% verlieren GeldAlternativen zu Rohstoff Aktien
Nicht für alle Anleger ist das Investment in Wertpapiere geeignet. Wer beispielsweise keine Rohstoff Aktien kaufen möchte, kann auch anderweitig von der Preisentwicklung der Rohstoffe partizipieren. Zur Auswahl stehen beispielsweise Rohstoff CFDs. CFDs gelten zwar als spekulative Derivate, sind jedoch auch für Anleger mit kleinem Budget geeignet. Aufgrund des Hebels lässt sich auch mit wenig Eigenkapital deutlich mehr den Markt bringen. Damit ist das Investment um ein Vielfaches höher, was ich bei einem positiven Verlauf der Position auf den Gewinn auswirkt. Allerdings funktioniert der Hebel in beide Richtungen, sodass auch höhere Verluste möglich sind. Genau deshalb sind die Differenzkontrakte äußerst risikoreich. Anleger, die über wenig Erfahrung beim CFD-Handel verfügen, sollten deshalb zunächst die Grundlagen erlernen. Auch Trades mit virtuellem Guthaben (über Demokonto) sind empfehlenswert.
Rohstoff ETF
Wer in Rohstoff ETFs investieren möchte, benötigt dafür ein Depot. Die ETFs sind börsennotiert und können an den Handelstagen wie Aktien gekauft oder verkauft werden. Der Vorteil: Bei den ETFs gibt es keine Ausgabeaufschläge und die Differenz zwischen Kauf- und Verkaufspreis ist äußerst gering. Wer kurzfristige Trends ausnutzen möchte, kann in ETFs investieren. Auch hier reicht ein kleines Vermögen, um in Rohstoffe zu investieren. ETFs sind aber auch für langfristige Vermögensstrategien geeignet, denn die Verwaltungsgebühren sind im Gegensatz zu den Fonds viel geringer.
Strategie ist stets entscheidend
Egal, für welches Investment sich Trader entscheiden: Eine Strategie ist wichtig. Nur wer eine Handelsstrategie hat und diese konsequent verfolgt, wird seinen Handel vernünftig analysieren können (auch im Verlustfall).
Fazit: Handel mit rohstoffnahen Aktien weltweit möglich
Rohstoff Aktien können an vielen weltweiten Börsenplätzen gehandelt werden. Die wichtigsten Handelsplätze sind in den USA oder in London (Edelmetalle). Rohstoff Aktien Empfehlungen für ein sicheres Investment gibt es nicht. Die Entwicklung der Wertpapiere ist nicht immer zwangsläufig an die Rohstoffmärkte gekoppelt. Vielmehr entwickeln die Aktien sich entsprechend der Performance der Unternehmen. Deshalb sollten Trader bei den Aktien Investments immer darauf achten, dass sie nicht auf Grundlage der aktuellen Rohstoffmärkte entscheiden. Wer nicht in einzelne Rohstoff Aktien investieren möchte, kann sich ebenfalls die Diversifikation von Fonds zunutze machen und in Rohstoff Fonds investieren. Hier werden Wertpapieren unterschiedlicher Sektoren zusammengefasst und meist durch professionelle Fondsmanager verwaltet. Diese Fonds spezialisieren sich beispielsweise auf Industriemetalle oder Agrarrohstoffe. Allerdings müssen Investoren für die Verwaltung der Fonds mit Kosten rechnen. Eine Alternative zu den Rohstoff Aktien sind beispielsweise ETFs oder Rohstoff CFDs. Auch hier können Trader bereits mit wenig Guthaben investieren, wenngleich der Handel mit Differenzkontrakten äußerst risikoreich ist. Möchten Sie in Rohstoffe Aktien investieren? Das Angebot bei den Brokern ist äußerst vielfältig, unterscheidet sich allerdings in der Quantität. Ein Brokervergleich kann helfen, um die Auswahl eines geeigneten Anbieters zu erleichtern.
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