Wasser Aktien kaufen: Direkt und als Fonds handeln

Ein streng diversifiziertes Portfolio setzt nicht nur Tech-Werte, Aktien der Autohersteller oder Anleihen und Geldmarkt-Titel. Wer als Anleger breit aufgestellt unterwegs ist, setzt auch auf Rohstoffe. Gold oder Diamanten sind vor allem dank ihres intrinsischen Werts begehrt – um Depots gegen Schwankungen und die Inflation abzusichern. Industrierohstoffe und Metalle wie Kupfer oder Zinn und Silber eignen sich durchaus, um eine spekulative Komponente einzubauen und parallel am wirtschaftlichen Aufschwung zu partizipieren.

Was viele Privatanleger immer noch nicht auf dem Schirm haben: Wasser. Mit Wasser Aktien lässt sich auf die Zukunft wetten. Langfristig ist mit Verschiebungen bei dessen Verfügbarkeit zu rechnen – auch in Deutschland. Folgen der Dürre sind in einigen Landstrichen spürbar. Trinkwasser bietet als knappes Gut gleich mehrere Ansatzpunkte, um mit dem Wasser Aktien kaufen spürbare Renditen einzufahren.

• Deutschland mit vergleichsweise stabiler Versorgung
• Abwasseraufbereitung zunehmend wichtig
• Investments auch indirekt in Tech-Sektor
• Wachstumsmarkt auch langfristig

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Wirtschaft ohne Wasser – undenkbar

Wasser ist lebenswichtig. Ohne wäre organisches Leben auf der Erde nicht denkbar. Kein Wunder, dass der Bedarf riesig ist. Aber auch die Wirtschaft braucht Wasser. In vielen Prozessen spielt Wasser eine wichtige Rolle. Es kann Transportmedium sein und Lösungsmittel. Dabei entwickelt sich die Bedeutung auf mehreren Ebenen.

Als Transportmittel sichert Wasser einen regen Warenverkehr, ohne welchen viele Logistikketten einfach zusammenbrechen würden. Auf der anderen Seite setzt die Biotechnologie auf Wasser als Transportmedium für unterschiedliche Wirkstoffe – etwa in der Entwicklung neuer Arzneimittel oder Impfstoffe. Die gleiche Funktion hat Wasser als Lösungsmittel.

Gleichzeitig ist Wasser:

• Energiespeicher
• Kühlflüssigkeit
• Stromerzeuger.

Klar, dass die besten Wasseraktien gefragt sind. Gerade Anfänger tun sich schwer damit, die perfekten Wasser Aktien für das eigene Portfolio zu finden.

Trinkwasser ist ein knappes Gut

Grundsätzlich lässt sich die Nutzung von Wasser in verschiedene Lebensbereiche aufteilen. Sehr direkt bekommen Haushalte – und damit sowohl die Privat- wie auch institutionelle Anleger – Änderungen beim Trinkwasser zu spüren. Hier wird der Alltag sofort berührt. Fließt kein Trinkwasser mehr, gibt es aber auch keine sanitären Anlagen mehr. Die WC-Spülung hängt am gleichen Netz wie der Wasserhahn in der Küche.

Entsprechend deutlich machen sich Verluste durch sanitäre Anlagen oder das Gießen im Garten bemerkbar. Hier kommt als indirekte Partizipation am Wassermarkt auch das Wasser Aktien kaufen in Form einer Beteiligung an Aufbereitungsanlagen ins Spiel. Mögliche Assets sind:

• Klärwerke
• Entsalzungsanlagen
• Wasserwirtschaftsgesellschaften
• Brunnenanlagen.

Parallel kann jeder Anleger indirekt über die Peripherie am hohen Wasserbedarf eine Rendite verdienen. Großmaßstäbliche Anlagen müssen gebaut und betrieben werden, was beispielsweise entsprechende Filtrationstechniken voraussetzt – bei denen auch wieder die Biotechnologie zum Zug kommt.

Aber auch die Entwicklung, Verbesserung und Herstellung von Filtermedien, der Tiefbau und natürlich die komplexe Technik einer Wasseraufbereitungsanlage greifen hier ineinander. Wasser – und nicht nur Trinkwasser – hat ein enormes Investitionspotenzial. Auf, weil die Probleme in den kommenden Jahren nicht besser werden. Zunehmend mehr Menschen werden darauf angewiesen sein, dass es Alternativen zur Wasseraufbereitung aus dem Entwicklungsstadium in den praktischen Betrieb schaffen.

Klimawandel begünstigt Wasserknappheit

Je stärker Wasser zu einem knappen Gut wird, umso größer der Bedarf. Damit ergeben sich Potenziale für Investoren – auch auf dem Börsenparkett. Als Teil des Grundbedarfs ist Wasser auf den ersten Blick ein verlässliches Investment. In der Praxis dürfen Anleger die Schwankungen nicht unterschätzen. Diese entstehen aus unterschiedlichen Gründen. Aufgrund ihrer Bedeutung wird die Wasserversorgung von einigen Ländern nicht in private Hand gegeben bzw. sehr streng reguliert.

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Wasser Aktien kaufen – Die Peer Group im Überblick

Wer sich als Anleger damit beschäftigt, in Wasseraktien einzusteigen – aber keinerlei Erfahrung mit der Branche bisher gesammelt hat, ist auf ein gewissen Input angewiesen. Daher geht es an dieser Stelle auch um die Frage, wie die Peer Group aussieht und welche Aktien für das eigene Portfolio interessant sein können.

Xylem: Lösungen für Wasseraufbereitung

Zu den Unternehmen, welche sich auf die Aufbereitung von Wasser spezialisiert haben, gehört Xylem. Der Konzern aus den USA ist zwar erst 2011 entstanden, macht allerdings bereits einen jährlichen Umsatz in Milliardenhöhe. Die Marktkapitalisierung liegt mittlerweile bei einer Summe von knapp 18,70 Milliarden Euro. Damit ist Xylem gleichzeitig auch eines der größten Unternehmen für das Benchmark beim Wasser Aktien kaufen.

Nach einer deutlichen Kurskorrektur zwischen August bis Mitte Oktober 2022 hat sich die Xylem Aktie wieder erholt. Inzwischen notiert das Wertpapier auf einem Kurs zwischen 106 Euro bis 108 Euro. Seit dem Jahreswechsel 2021/2022 hat die Aktie um 4,07 Prozent (Stand Anfang November 2022) zugelegt. Allerdings hat Xylem 2022 durchaus turbulente Phasen auf dem Parkett erlebt.

Anfang des Jahres brach der Aktienkurs um fast 30 Euro je Aktie ein. Anleger haben damit einen deutlichen Verlust eingefahren, den das Wertpapier inzwischen wieder aufgearbeitet hat. Kleiner Tipp: Langfristig betrachtet schafft die Aktie einen Inflationsausgleich fürs Portfolio. Im 5-Jahres-Fenster hat die Xylem Wasser Aktie ein prozentuales Plus von knapp 49,40 Prozent erreicht – und damit die Inflationsrate in den letzten Jahren doch deutlich geschlagen.

Umsatzerlöse von Xylem zwischen 2017 bis 2021

	Umsatzerlöse in Mrd. USD
2017	4,70
2018	5,21
2019	5,26
2020	4,87
2021	5,20

 

Bis auf das Jahr 2020 haben sich die Umsätze von Xylem stabil entwickelt mit einer Tendenz nach oben. Das Ergebnis nach Steuern ist auf der anderen Seite sehr deutlichen Schwankungen unterworfen. Zwischen 2017 und 2018 hat das Ergebnis um zwei Drittel zugelegt. In den beiden folgenden Jahren hat die Wasser Aktie Xylem aber wieder deutlich an Performance abgeben müssen. Was die Umsatzerlöse für die nächsten Jahre angeht, sehen Analysten das Wertpapier durchaus auf einem guten Weg. Der Aufwärtstrend soll sich manifestieren, es wird mit weiterhin steigenden Umsatzerlösen des Konzerns gerechnet.

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NX Filtration N.V.

NX Filtration ist ein vergleichsweise junges Unternehmen aus der Peer Group und eine Wasser Aktie, welche durchaus einige Besonderheiten hat. Das Unternehmen aus den Niederlanden hat sich auf spezielle Filtertechniken spezialisiert. NX Filtration setzt auf Nanomembranfilter. Damit erreichen die Niederländer eine sehr hohe Effizienz, was die Partikelfiltrationsleistung angeht. NX Filtration bietet Leistungen für industrielle Anwendungsbereiche an.

Hier liegt das Augenmerk nicht einfach nur auf der Filtration von Wasser, um dieses später in den verschiedenen industriellen Prozessen einzuführen. NX Filtration hat mit seinen Nano- und Ultrafiltern auch die Behandlung von Flüssigkeiten in den laufenden Prozessen sowie die Behandlung der industriellen Abwässer vor Augen. An diesem Punkt geht es auf der einen Seite natürlich um den Umweltschutz. NX Filtration hat dieses Thema aber noch ganz anderes angefasst – vor dem Hintergrund knapper Ressourcen.

Über angebotene Filtertechnik will das Unternehmen eine Rückgewinnung wertvoller Rohstoffe ermöglichen – etwa in der chemischen Industrie mit der Filtration von Farbpigmenten. Parallel zum industriellen Einsatz hat sich NX Filtration auf die Fahnen geschrieben, verunreinigte Oberflächenwässer wieder trinkbar zu machen. Hierzu wird auf die Nanofilter-Membran gesetzt, um kleinster Verschmutzung aus dem Wasser zu entfernen – ohne den Einsatz von Energie oder chemischen Hilfsmittel auf die Spitze treiben zu müssen.

Umsatzerlöse von NX Filtration zwischen 2019 bis 2021

	Umsatzerlöse in Mio. EUR
2019	0,45
2020	0,67
2021	3,17

Mit solchen Umsatzzahlen gehört NX Filtration zu den kleinen, aufstrebenden Wasser Aktien. Kaufen können das Wertpapier Anleger, die eine Wette auf die Zukunft abschließen. Besonders das letzte Jahr 2021 unterstreicht, dass es mit NX Filtration auf jeden Fall spannend wird. Der Aktienkurs spiegelt diese Entwicklung wider. NX Filtration empfiehlt sich vor allem als Beimischung, um einen Zukunftswert im Portfolio zu halten. Was Anleger hier nicht verunsichern darf, ist eine starke Volatilität des Aktienkurses.

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VEOLIA S.A.

VEOLIA ist einer der weltgrößten Konzerne aus der Peer Group und blickt bereits auf eine lange Geschichte zurück. Das Unternehmen sitzt heute in Paris, wurde aber schon Mitte des 19. Jahrhunderts gegründet. Die Tätigkeit des Unternehmens gliedert sich in drei Kernbereiche auf:

• Energie
• Abfallentsorgung
• Wasser und Abwasser.

Letzterer Geschäftsbereich hat für VEOLIA bereits mit der Gründung eine Rolle gespielt. Das Unternehmen war für die Wasserversorgung in den Städten Lyon und Paris zuständig. Als Dienstleister im Wasser- und Abwasserbereich hat sich VEOLIA den deutschen Markt ab Anfang der 1990er Jahre erschlossen. Über die Deutschland-Tochter des Konzerns ist VEOLIA nicht nur direkt am Markt tätig, sondern hält auch verschiedene Beteiligungen – wozu auch Stadtwerke in:

• Görlitz
• Weißwasser
• Braunschweig

gehören. Neben Deutschland und Frankreich ist VEOLIA auch in anderen Staaten im Wasser- und Abwassersegment tätig. Darüber hinaus hat das Unternehmen in den zurückliegenden Jahren auch im Abfallentsorgungssegment die Internationalisierung stetig vorangetrieben.

Was die Bewertung der Aktie angeht, sieht die Mehrheit der Analysten das Wertpapier auf Buy bzw. Hold. Neben einer leichten Unterbewertung spricht der mittelfristige Markttrend dafür, sich nicht vorschnell aus der Position als Wasser Aktie zu verabschieden.

Umsatzerlöse von VEOLIA zwischen 2017 bis 2021

	Umsatzerlöse in Mrd. EUR
2017	25,12
2018	25,91
2019	27,19
2020	26,01
2021	28,51

Interessant ist die Aktie nicht allein vor dem Hintergrund der Kursentwicklung. VEOLIA hat sich in den letzten Jahren als sehr zuverlässig präsentiert, was die Auszahlung einer Dividende angeht. Auch in den kommenden Jahren rechnen Experten damit, dass der Konzern aus Frankreich Aktionäre am Ergebnis beteiligen wird.

Die Einschätzungen bei den Umsatzerlösen gehen dahin, dass VEOLIA in den nächsten Jahren einen deutlichen Sprung hinlegen wird. Eine Entwicklung, welche sich auch im Gewinn niederschlagen wird, der Kurs und Dividende antreibt.

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Acciona

Acciona ist in Deutschland wahrscheinlich auch vielen Anlegern nicht wirklich ein Begriff. Dabei lohnt es sich, den spanischen Konzern etwas aufmerksamer zu verfolgen. Acciona hat sich auf verschiedene Bereiche spezialisiert, welche mit Wasser zu tun haben. Es geht hier aber nicht einfach darum eine Wasser Aktie kaufen zu wollen. Acciona hat sich in den Bereichen:

• Infrastruktur
• Energie
• Wasseraufbereitung

aufgestellt. Das Unternehmen setzt in diesem Zusammenhang unter anderem auf die Erzeugung von Strom durch Wasserkraft. Acciona entwickelt dafür auch neu Konzepte, wie schwimmende Solaranlagen, um bisher ungenutzte Flächen in alternative Energienutzungskonzepte einzubinden.

Parallel betreibt der Konzern die Entwicklung sowie den Bau und die Verwaltung von:

• Wasseraufbereitungsanlagen
• Entsalzungslösungen und
• Kläranlagen.

Damit hat Acciona im Bereich der Aufbereitung von Wasser und der Versorgung mit Trinkwasser Fuß gefasst. Die besondere Lage Spaniens mit einer relativ langen Küstenlinie begünstigt natürlich diesen Trend.

Charttechnisch ist die Wasser Aktie von Acciona auf jeden Fall ein spannendes Wertpapier. Mittelfristig hat der Konzern ein deutliches Kursplus verzeichnet. Im 12-Monats-Fenster sind es 12 Prozent Zuwachs, auf drei Jahre betrachtet sehen wir 96 Prozent als Kursplus.

Umsatzerlöse von Acciona zwischen 2017 bis 2021

	Umsatzerlöse in Mrd. EUR
2017	7,25
2018	7,51
2019	7,19
2020	6,47
2021	8,10

Mit Ausnahme von 2020 entwickelt sich der Umsatz von Acciona stabil bzw. zeigt leicht nach oben. Dieser Trend wird sich Analysten nach auch in den nächsten Jahren fortsetzen. Die Schätzungen beruhen auf den Ergebnissen des letzten Geschäftsjahres. Wie sich die aktuelle Energiekrise auswirkt, ist an dieser Stelle noch nicht eingepreist. Angesichts der Rahmenbedingungen steht das Börsenbarometer für die Acciona Wasser Aktie auf Halten.

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Wasser Aktien sind ein Investment in die Zukunft

Wenn Anleger sich fürs Wasser Aktien kaufen interessieren, kann eine spekulative Komponenten bedient werden – wie NX Filtration unterstreicht. Auf der anderen Seite schält sich im Hinblick auf die Peer Group eine Erkenntnis sehr deutlich heraus: Das Investment zahlt sich auch langfristig aus. Wasseraktien kaufen heißt etwa im Fall von VEOLIA oder Xylem auch auf eine Dividende zu setzen. Außerdem sorgt das aktuelle Marktumfeld mit einer Verknappung der Ressource Wasser dafür, dass im Fall vieler Wasseraktien die Zeichen eher auf Halten stehen.

Aber: Diese Aussage darf nicht falsch verstanden werden – als Freifahrtschein, sich nicht mehr mit den Wasserwerten im Depot beschäftigen zu müssen. Es ist im Gegenteil ein intensiver Blick nötig. Viele Werte setzen nicht nur auf Trinkwasser. Konzerne mit Geschäftsbereichen in der Abfallwirtschaft, Trinkwasseraufbereitung oder erneuerbaren Energie stehen mit einem Fuß immer im Nachhaltigkeitssegment. Schon allein aus diesem Grund macht es sich bezahlt, hier einfach nochmal genauer hinzuschauen.

Wie es mit den Unternehmen aus der Wasser Aktien Liste weitergeht – speziell im Hinblick auf Prognosen der Analysten – ist aktuell nicht ganz einfach zu bewerten. Unternehmen mit einer direkten Verbindung zu den erneuerbaren Energien dürften es, gerade im Zusammenhang mit Entsalzung und Wasseraufbereitung, etwas leichter haben. Intensive Energieverbräuche sind aktuell ein schwerwiegender Nachteil. Außerdem ist die Versorgung mit prozessrelevanten Chemikalien und Hardware ein Problem, welches zu einem Wettbewerbsnachteil werden kann.

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Wasser Aktien in Form von Fonds handeln

Wasser Aktien kaufen verbindet mehrere Aspekte miteinander. Einerseits geht es hier um eine Wette auf die Zukunft. Viele Anleger sehen auch einen sicheren Markt und haben das Gefühl, in Nachhaltigkeit zu investieren. Letzteres ist für jedes Wertpapier intensiv zu prüfen. Ein Problem haben viele Klein- und Privatanleger: In ein „krisenfestes“ Portfolio gehört eine breite Streuung. Mit einer Direktanlage ist diese Diversifikation eingeschränkt zu erreichen.

ETFs haben daher Hochkonjunktur. Wie passen Wasser Aktien in die Fonds? Grundsätzlich sind Wasser Aktien ETF-fähig, wenn:

• Unternehmen in Aktienindizes gelistet werden
• Wasser Aktien auf Nachhaltigkeit setzen
• Wasser Aktien Strom erzeugen.

Ein Beispiel ist VEOLIA, dessen Wertpapier gleich in mehreren Indizes auftaucht, wie:

• CAC40
• DAXglobal Water EUR
• Stoxx Europe 600
• STOXX EU600 Utilities Perf.

Anleger können sich beispielsweise auf ETFs konzentrieren, welche einen der genannten Indexwerte nachbilden.

Parallel gibt es inzwischen einige ETFs, die sich ausschließlich mit dem Thema Wasser beschäftigen. Dazu gehören beispielsweise:

• iShares Global Water UCITS ETF (WKN A0MM0S)
• Lyxor World Water UCITS ETF (WKN LYX0CA)
• L&G Clean Water UCITS ETF (A2PM52).

Es gibt an diesem Punkt verschiedene Optionen, sich mit dem Thema Wasser Aktien kaufen intensiver auseinanderzusetzen und entsprechende Assets ins Depot einzubauen.

Dass sich gerade ETFs abheben, hat natürlich Gründe. Auf der einen Seite ist die Streuung des Risikos größer als im Fall eines Direktinvestments. Indexwerte kombinieren meist Dutzende Aktien – teilweise auch deutlich mehr. Parallel sind die Kosten einfach niedriger, da ETFs auf eine passive Verwaltung setzen.

Achtung: Fondsgesellschaften replizieren einen Index in ETFs häufig nicht zu 100 Prozent, sondern nur anteilig. Die genaue Wichtung einzelner Werte lässt sich aber über das vorliegende Wertpapierprospekt in der Regel überprüfen.

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Fazit: Wasseraktien kaufen kann mit Rendite punkten

Ohne Wasser kein Leben – ein Grundsatz, den wahrscheinlich so jeder Anleger ungesehen unterschreibt. Wasser ist ein Grundbedürfnis, das allerdings nur einem Bruchteil der Menschen nach westlichen Standards zur Verfügung steht. Mittlerweile ist Wasser als Rohstoff, Prozessmedium und Nahrungsmittel auch an der Börse angekommen. Hier geht es nicht allein um dessen Aufbereitung. Gerade die Themen Abwasser, Entsalzung und Energie haben mit Wasser Aktien einfach sehr intensive Schnittmengen. Damit werden diese zu spannenden Assets, welche sich in ganz unterschiedliche Anlagestrategien einbinden lassen.

Wasser Aktien kaufen heißt nicht automatisch, nur auf die Zukunft zu wetten. Viele Versorger sind teilweise Jahrzehnte am Markt und gehören zu verlässlichen Dividendenzahlern. Hieraus ergeben sich neue Ansätze für das eigene Depot. Letztlich spielen Wasser Werte inzwischen auch in diversen Indizes eine Rolle, was diesen Bereich natürlich auch für ETFs interessant macht. Es lohnt sich, nicht nur den Hahn aufzudrehen, sondern die besten Wasseraktien auch auf dem Parkett im Auge zu behalten.

Bilderquelle: shutterstock.com