Wirecard-Aktie kaufen und Gesamtmarktanalyse KW 21

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Posted by Christian Lukas on 18 Mai 2015 / 0 Comment

Aktienmärkte sind verwirrt wegen widersprüchlicher Konjunkturdaten

Heute rauf und morgen runter. Ursache für die kurzfristigen Schwankungen sind differierende Konjunkturdaten. Während in den USA es eher einmal eine negative Konjunkturmeldung gibt, hellt es sich meldungsseitig in der EU auf. Eine totale Verunsicherung der Marktteilnehmer sollte es trotzdem nicht geben. Analysten mit Marktverständnis sind sich nach neuesten Umfragen sicher, dass die Staatsanleihen die Musik an den Aktienbörsen spielen. In leicht inflationären Marktsituationen verläuft normalerweise der DAX und der Bund-Future entgegengesetzt. Momentan sind sie allerdings im Gleichschritt. Wenn der Bund-Future steigt, dann folgt ihm auch der DAX. Vorläufig haben Staatsanleihen eine dominante Rolle im Marktgeschehen eingenommen, so dass die Vermutung naheliegt, dass der DAX eher dem Bund-Future folgt als umgedreht.

Die Börsenstimmung in Frankfurt

Die Frankfurter-Börse zeigt nach neuester Erhebung folgendes Sentiment:

Professionelle Anleger: 48% bullish 23% bearish 29% neutral

Private Anleger: 43% bullish 38% bearish 18% neutral

Es offenbart sich eine Richtung. Eine klare Mehrheit setzt auf steigende Kurse. Da die Anzahl der bullishen Marktteilnehmer schon bedeutend ist, kann es zu einer kurzfristigen Überhitzung kommen. Mittel- und langfristige Aktienanleger können aber unter diesen Bedingungen gelassen bleiben. Der übergeordnete Aufwärtstrend ist aktuell nicht gefährdet. Bei Neupositionen bleiben vor allem europäische Aktien interessant. Angesichts besser werdender Konjunkturdaten dürften europäische Aktien noch weiter in den Fokus der Anleger rücken. Neue Kurssteigerungen bleiben somit im Bereich des Wahrscheinlichen.

Die US-Börsen sind die Taktgeber des Aufwärtstrends

Ein unwiderlegbares Merkmal für einen Aufwärtstrend sind die neuen Hochs der Aktien. Deshalb sollte man den US-Gesamtmarkt im Auge behalten.

Bild 1: Tages-Chart der US-Börse NYSE mit über 3000 Aktien. Der mittlere Indikator zeigt die Differenz der Aktien, die ein neues Hoch gebildet haben, abzüglich der Aktien mit einem neuen Tief. Oberhalb ist der S&P-Index zum Vergleich dargestellt.

Die Differenz der neuen Hoch und Tiefs gibt Aufschluss darüber, ob ein Trend intakt ist. Innerhalb eines Aufwärtstrends sollte der Indikator sich größtenteils über der Nulllinie aufhalten. Die relative Lage des Indikators wird durch die umschließenden Bollinger-Bänder angezeigt. Sobald ein Bollinger-Band berührt wird, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es kurzfristig eine Gegenbewegung geben wird.

Gesamtmarktanalyse der US-Aktien

Die Aufwärtsbewegung der vergangenen 7 Handelstage war stark. Dabei ist der Indikator (New Highs-Lows des NYSE) in Bild 1erheblich angestiegen. Der Anstieg erfasste eine breite Aktienmehrheit, und lässt demnächst auf eine nachhaltige Aufwärtsbewegung hoffen. Das muss jedoch nicht schon zum Wochenbeginn passieren.

Innerhalb des Indikators sind Bollinger-Bänder eingezeichnet. Das obere Bollinger-Band wird aktuell berührt. Wie man an den eingezeichneten Pfeilen erkennen kann, gab es in der jüngsten Vergangenheit ähnliche Berührungen. Jedes Mal kam es zu einer kurzfristigen Gegenbewegung. Man sollte davon ausgehen, dass dies wieder der Fall sein wird. Demnach müsste der Wochenbeginn für die Bullen schwierig werden.

Trader, die eine Long-Position haben, sollten dabei nicht nervös werden. Denn schon kurze Zeit später, müsste der Markt den nächsten Aufwärtsschritt vornehmen.

Neuer Aktientipp: Wirecard – Long

Wenn man von deutschen Wachstumsunternehmen sprechen möchte, dann muss man auch Wirecard nennen. Das TecDAX-Unternehmen Wirecard verbindet Hightech mit Finanzen. Dabei geht es in erster Linie um sicheren Zahlungsverkehr. Die großen Kreditkarten-Unternehmen wie VISA, MasterCard oder American Express und weitere sind enge Kunden von Wirecard.

Im Gründungsjahr 2004 konnte das Unternehmen einen Umsatz von 8,8 Millionen Euro erzielen. 10 Jahre später verzeichnet man einen Umsatz von 600 Millionen Euro. Ein grandioses Wachstum – und es gab nicht ein einziges Geschäftsjahr mit Umsatzrückgang.

Viele Börsianer haben in der Vergangenheit das Unternehmen unterschätzt, und sollten sich ärgern, dass sie das Geschäftspotenzial nicht schon vorher entdeckt haben.

Der Aktienkurs befindet sich seit 2010 in einem steilen Aufwärtstrend, und ein Ende ist nicht zu erwarten. Vor dem Hintergrund, dass der elektronischen Zahlungsverkehr auch noch in Zukunft zunehmen wird, hat sich die Unternehmensleitung von Wirecard im Mai mit eigenen Aktien eingedeckt. Mit einem satten Einkauf von 150000 Aktien im Wert von 35,63 Euro hat man nun 5,3 Millionen Euro in sich selbst investiert. Ein starker Vertrauensbeweis des Managements in die eigenen Fähigkeiten.

Finanzergebnisse Infineon

Wirecard	2011	2012	2013	2014	2015
Umsatzerlöse	324	394	481	601	760
Ergebnis vor Steuern	74	91	94	126	178
KGV	21	28	29	41	32

Angaben in Mio Euro

Angaben 2015 sind Schätzungen

Fundamental bietet Wirecard kontinuierlich gute Geschäftszahlen. Für ein junges Wachstumsunternehmen ist das selten. Der einzige Wehrmutstropfen für Anleger ist die Tatsache, dass es die Aktie nicht mehr im Sonderangebot gibt. Wenn die Geschäftsleitung selbst im großen Maßstab Wirecard-Aktien kauft, dann könnte etwas in der Luft liegen. Nicht selten gab es irgendwann später einen Umsatz- oder Gewinnsprung, der zu einem bedeutenden Aktienanstieg führte. Man darf also gespannt sein.

Bild 2: Wochen-Chart von Wirecard

Der Chart zeigt den Aktienkursverlauf mit markierten Kurszielen. Unterhalb des Kurscharts ist ein Money-Flow-Indikator abgebildet. Er zeigt die Angebots- und Nachfragestruktur der Aktie in der Vergangenheit.

Wirecards technische Ausgangssituation

Gegen diese Bullenaktie sollte man keine Short-Positionen haben. Alles deutet nämlich auf eine Fortsetzung des Trends. In den vergangenen Monaten kämpfte die Aktie mit der 40 Euro-Kursmarke. Es ist durchaus möglich, dass es noch eine Weile so weiter geht. Am 06.05.15 gab es einen Verkaufsversuch, um die Aktie zu drücken. Er ist gescheitert, weil die Aktie schon am nächsten Tag wieder zurückgeholt wurde. Solche Tests sind für einen Trader besonders interessant, denn sie loten die Möglichkeiten aus. Während des Tests zeigte sich, dass die Anzahl der Verkaufswilligen Marktteilnehmer nicht sehr ausgeprägt ist. Im besten Fall wurden sie an diesem Tag sogar aus der Aktie gedrängt. Damit sollte der Weg für eine erfolgsträchtige Long-Position frei sein.

Kurzfristige Kaufempfehlung mit Wirecard
WKN: 747206

Kursziel: 48,50 €
Zwischenziel: 45 €
Stop-Loss: 34,75 €

Handelsumsetzung:
Wenn Sie von der kurzfristigen Aktienempfehlung profitieren möchten, können Sie die Aktie direkt kaufen oder mit Derivaten arbeiten. Beachten Sie, dass Derivate einen Hebel enthalten und Sie somit das Gewinn- und Verlustpotenzial steigern. Im Extremfall ist sogar ein Totalverlust möglich.

Handelshinweise:
Stop-Loss:
Der Stop-Loss wird zunächst als Initial-Stop gesetzt, und hat die Funktion einer maximalen Verlustbegrenzung.
Kursziel:
Das Kursziel ist der Ausstiegspunkt für die prognostizierte Marktbewegung.
Zwischenziel: Bei Erreichen des Zwischenziels befindet sich die Position im Gewinn. An dieser Stelle nehmen wir einen Teilgewinn mit, und wir verkaufen 50% unserer Position. Gleichzeitig wird der Stop-Loss auf den persönlichen Einstiegskurs nachgezogen. So können wir unsere Position verlustfrei schließen, auch wenn sich der Markt später gegen uns stellt.

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Christian Lukas

Trader bei volumen-analyse.de

Seit 1998 an der Börse aktiv, handelt Christian bevorzugt DAX- und Bund-Future. Seine Spezialität ist die Volumen-Analyse, um frühzeitig Veränderungen in Angebot und Nachfrage zu erkennen.